Опубликовано 23.07.2014 18:41 Просмотров: 56236

Многим бухгалтерам приходится делать двойную работу - формировать платежные поручения в банк-клиенте, а потом еще раз вводить их в 1С. Много ценного рабочего времени уходит на эти операции лишь потому, что при установке 1С не была настроена загрузка выписки из банк-клиента. Сделать эту настройку совсем не сложно и надеюсь, что моя статья поможет Вам разобраться с этим вопросом и сэкономить время.

Разбираться будем на примере программы 1С: Бухгалтерия предприятия 8, редакция 3.0.

Заходим на вкладку "Банк и касса" и выбираем пункт "Банковские выписки".

В открывшемся окне нажимаем кнопку "Загрузить", выбираем организацию и банковский счет (данные по каждому счету загружаются отдельно) и нажимаем кнопку "Настройка" в нижней части экрана. Если после выбора организации программа сразу же вывела сообщение,

то нажимаем "Открыть настройки".

Выбираем название программы (банк-клиента) из списка. Затем нужно указать файл загрузки. Что это такое? Это файл, который содержит всю информацию о движении денежных средств по счету. Для того, чтобы его сформировать, необходимо зайти в банк-клиент и найти пункт выгрузки в 1С. Я, к сожалению, не смогу описать, как это сделать, т.к. банк-клиентов очень много и все они разные, как правило, нужно искать пункт меню "Экспорт данных" и выбирать экспорт в 1С (по этому вопросу Вы можете проконсультироваться у техподдержки вашего банка). При выгрузке файла необходимо будет указать папку, в которой он будет находиться. А затем уже в 1С прописать путь к этой папке в поле "Файл загрузки в 1С: Бухгалтерию".

Поле "Файл выгрузки" используется в том случае, если исходящие платежки делаются в 1С и потом уже выгружаются в банк-клиент. Если Вы все платежи делаете непосредственно в банк-клиенте, то это поле можно не изменять.

Еще я бы посоветовала установить галочки "После загрузки автоматически проводить". На мой взгляд удобнее, когда документы сразу проводятся, в противном случае Вам придется заходить в каждый из них и проводить. А если галочки установлены, просмотреть вручную нужно будет только те документы, в которых не заполнились какие-либо реквизиты.

После того, как настройки сделаны и файл с данными выгружен из банк-клиента, нажимаем кнопку "Обновить из выписки". Просматриваем список платежных поручений, особенно внимательно стоит проверить колонку "Вид операции", делаем исправления, если есть необходимость, и нажимаем кнопку "Загрузить". Теперь можно открыть банковскую выписку в 1С и посмотреть загруженные документы.

Как настроить выгрузку и загрузку банк клиента в 1С 8.3

Рассмотрим настройку банк клиента в 1С предприятии 8.2.

Настройка банк клиента - очень важная настройка системы 1С. Она существенно облегчает жизнь бухгалтера от простой и рутинной работы. Данная статья расскажет о настройке загрузки данных в 1С Бухгалтерию Предприятия 8.2 из файлов клиент банка. Выгрузку данных из банк клиента рассматривать не будем - она своя для каждого из банков. Рассмотрим как загрузить выписки из клиент банка в 1с.

Настройка клиент банка с 1С

Для настройки банк клиента в 1С 8.3 необходимо:

Зайти в меню «Банк» - «Банковские выписки» - «Загрузить»:

Система сообщит, что в системе нету настроек, нажмите да:

В пункте Обслуживаемый банковский счет необходимо указать счет, на который будут приходить платежные поручения. В списке Название программы выберите программу, откуда вы выгружаете файл. Для Сбербанка это АРМ «Клиент» АС «Клиент-Сбербанк» Сбербанка России.

Файл загрузки/выгрузки - настройка места на диске, где будет происходить обмен платежными поручения между клиент банком и 1С 8.3. По умолчанию файлы называются kl_to_1c.txt и 1c_to_kl.txt.

Вот и всё. Настройка клиент банка закончена.

Загрузка платежных поручений

Если ваш клиент банк настроен, загрузить платежки в 1С 8 это очень просто:

Если у вас не получилось настроить банк клиент или требуется настройка клиент банка, который не предусмотрен типовой конфигурацией 1С или вам нужны другие доработки вы можете обратиться к профессиональному программисту 1С за помощью.

Список банков, которые умеют обмениваться данными с 1С:

• Сбербанк
• ВТБ24
• Россельхозбанк
• Банк Открытие
• Банк Москвы
• ЮниКредит
• Росбанк
• Альфа банк
• ЛОКО-Банк
• МПИ-Банк
• БАНК «ЮГО-ВОСТОК»
• Сбербанк России
• НОМОС БАНК
• Лефко-Банк
• Авангард
• Московский Индустриальный банк
• Прио-Внешторгбанк
• ПРОМСВЯЗЬБАНК
• Уралвнешторгбанка
• Банк «Новый Символ»
• Райффайзенбанк
• ИМПЭКСБАНК
• София
• и многие другие

По материалам: programmist1s.ru

На заметку: если нижеприведенные рекомендации непонятны для Вас, а настройку нужно сделать, то рекомендую ообратиться к нам - Smart1С.ru . Мы в короткие сроки выполним настройку банк-клиента для любой конфигурации 1С.

Все настройки по обмену с банком в программе 1С:Бухгалтерия 8 размещены на единой форме. Для того чтобы произвести настройку обмена данными по банковскому счету с программой "Клиент-банка", в программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 3.0) выполните следующие действия:

К сведению - для индивидуальной полноценной работы на рынке торгов рекомендую использовать бесплатную программу Форекс . В программе реализованы графики, есть экономические обзоры рынка, необходимые для анализа и принятия решений.

В программе «1С:Бухгалтерия 8» для отражения полученной оплаты используется документ «Поступление на расчетный счет» с видом операции "Оплата от покупателя", а для отражения оплаты документ «Списание с расчетного счета». Все эти документы можно просмотреть, пройдя по вкладке меню - «Банк и касса» - «Банковские выписки».

На этом настройки клиент-банка со стороны Бухгалтерия 3.0 завершены. Остается лишь правильно работать в ней, выполняя обмен – загрузка/выгрузка.

Принцип работы с клиент-банком сводится к следующим действиям:

1. Открываем обработку «Обмен с банком» - «Банк и касса» - «Банковские выписки» - кнопка «Еще» - «Обмен с банком»;
2. При поступлении оплаты от поставщика вы экспортируете файл из клиент-банка в 1С - «Обмен с банком» - «Загрузка выписки из банка» - кнопка «Загрузить» , автоматически появляется документ «Поступление на расчетный счет»;
3. При необходимости оплаты поставщику Вы заводите нового контрагента в справочнике «Контрагенты», вводите у него данные «Банковские счета», далее в программе заводите новый документ «Списание с расчетного счета» с видом операции «Оплата поставщику», проводите его, экспортируете этот документ из программы 1С – «Обмен с банком» - «Отправка в банк» - «Выгрузить» и импортируете в Клиент-банке. Таким образом, у Вас будет работать 2-хсторонний обмен: программы 1С и Клиент-банк.

Видео – Клиент банк в 1С 8.3 настройка, выгрузка и загрузка выписок

Подключить клиент-банк к 1С - это значительно облегчить бухгалтерскую работу как в части ввода данных по совершенным банковским операциям в программу, так и в части формирования распорядительных документов для банка. Все это можно не набивать вручную, а автоматически подгружать из одной программы в другую. О том, с чего начать и как наладить эффективный процесс, - в этой статье.

Какие бывают способы взаимодействия между 1С-Бухгалтерией и банк-клиентом

Широкое распространение банковских программ, позволяющих руководить счетами без визитов в банк, подписания платежек вручную и подобных «устаревших» действий, разумеется, не осталось незамеченным и на рынке бухгалтерских программ. Сегодня практически в любую достаточно проработанную бухпрограмму встроены опции, позволяющие работать с системами клиент-банкинга. И лидер в таких технологиях, безусловно, 1С. Для примера, во многих банковских программах модуль импорта/экспорта документов прописан именно для 1С. Если фирма-клиент пользуется какой-то другой программой для бухучета - зачастую фирме следует обратиться к программистам, чтобы написать соответствующее дополнение к своему банк-клиенту.

Таким образом, если у вас 1С и банк-клиент - можно считать, что вам повезло. Воспользовавшись этим материалом, вы сможете значительно оптимизировать свою работу с банковской документацией.

Итак, сначала нужно выбрать метод взаимодействия между 1С и клиент-банком. Таких методов 2:

1. Обмен документами между двумя системами выполняется с участием пользователя. Работа ведется по алгоритму «выгрузка файла - загрузка файла». Данные вручную выгружаются из одной системы и загружаются в другую для дальнейшей обработки.
2. Обмен происходит автоматически в режиме прямого взаимодействия. То есть задача запускается 1 раз, и программы начинают обмениваться информацией. При этом у пользователя практически исчезает необходимость открывать (и даже отдельно устанавливать) сам банк-клиент - все опции становятся доступны через 1С. Такой подход требует дополнительного участия технических специалистов банка и некоторых дополнительных действий от клиента. О них и расскажем далее.

Согласовываем работу с банком

Чтобы наладить работу с банковскими документами напрямую, следует:

1. Сообщить о таком намерении банку и уточнить, что следует предпринять, чтобы это стало возможным. Может понадобиться:

• наличие дополнительного материально-технического обеспечения;
• установка дополнительного ПО (которое предоставит банк).

1. Согласовать с банком, будет использоваться электронная подпись клиент-банка при работе в 1С или не будет (от этого зависит порядок дальнейшей настройки).
2. Определить с банком вариант, по которому будет осуществляться взаимодействие. Их обычно 2:

• подключение к банковскому серверу напрямую:

• через дополнительную обработку:

Заметим, что для клиента - пользователя настроенной системы отличия минимальны и заметны в основном в процессе начальной настройки.

Настраиваем 1С для работы напрямую

Сразу оговоримся - предлагаемый процесс настройки предназначен не для клиент-банкинга ПАО «Сбербанк». У Сбербанка есть собственный регламент подключения, инструкциями по которому снабжают клиентов. Кроме того, подробная инструкция именно по подключению к Сбербанку есть на сайте 1С.

Для остальных банков - сначала настраиваем встроенный в программу DirectBank (программная возможность установить соединение с ресурсом банка).

Выход в настройщик DirectBank можно осуществить двумя путями:

1. Через меню «Администрирование» выходим в «Обмен электронными документами». В открывшемся окошке настройки ставим галочки:

• Обмен с банками
• Обмен с банками по технологии DirectBank (прямое подключение)
• Электронная подпись (если значок не был установлен ранее и по требованию банка вы будете работать с электронной подписью)

ВАЖНО! Сертификат электронной подписи и ПО для ее работы скорее всего понадобится устанавливать отдельно (в формате данной статьи мы этого аспекта не касаемся).

Затем из этого же окошка заходим в настройки DirectBank. Откроется форма примерно такого вида и содержания (зависит от модификации программы):

В форме выбираете вариант «Прямое соединение с сервером» и указываете всю требуемую информацию, включая ту, что предоставил банк, в том числе адрес сервера и идентификаторы ресурсов для отправки и получения. Индивидуальный порядок зависит от конкретного банка. Иногда необходимые идентификационные сведения можно получить через интернет, иногда техподдержка банка может снабдить специальным файликом для настройки работы.

1. Второй вариант, который доступен во многих версиях 1С, - настройка DirectBank непосредственно из карточки введенного в программу банковского счета. Открываем нужную карточку счета, который хотим подключить. В карточке ищем «Подключить DirectBank» (обычно внизу окна). Нажимаем и попадаем либо в форму настройки, которая рассмотрена выше (и действуем аналогично), либо в «Помощник прямого подключения».

Если вышли в Помощнике - замечательно. Это означает, что ваш банк входит в группу банков, подавших заявку на включение информации о его настройках директ-банкинга в 1С, и 1С может выполнить все автоматически. Укажите Помощнику «Автоматически получить настройки с сервера банка», проверьте, работает ли интернет, и просто нажмите «Далее».

После установки настроек по любому из этих сценариев 1С автоматически выполнит тестирование настроенного обмена. Если в окошке появилась надпись «Прямой обмен подключен успешно!» - то все получилось. Если возникают проблемы - лучше всего их решать через техническую поддержку вашего банка.

Нюансы настройки 1С для работы через допобработку

В целом процесс подключения через программу клиент-банкинга похож на прямое подключение. Разница в том, что:

1. В форме «Обмен электронными документами» нужно указывать не параметры сервера банка, а параметры допобработки (их, как и саму обработку, тоже должен предоставить банк). Для этого в окне настройки выбираем вариант подключения «Через допобработку».

1. На закладке «Подписи п/п» задаем параметры сертифицированных подписей для клиент-банка (в зависимости от того, сколько человек имеют право ставить подписи в платежках и сколько подписей в ваших платежках - 1 или 2).

Нюанс по экспорту выписок из клиент-банка в 1С

Исходя из написанного выше, ручная перегрузка данных между банк-клиентом и 1С, конечно, уже вчерашний день. Напомним, что она выполняется через создание специальных текстовых файлов в одной программе и перегрузку этих файлов во вторую. Делается это посредством меню «Экспорт/импорт документов», которые есть практически в любой программе. Кроме того, во всех банк-клиентах, как уже указывалось в начале статьи, есть встроенная функция обмена документами с 1С.

Однако некоторые нюансы, связанные с загрузкой выписок банка в 1С, могут оказаться полезны и при настройке электронного обмена через клиент-банк (допобработку). Поэтому на одном аспекте остановимся подробнее, а именно на опции автоматического формирования новых элементов.

Настройку 1С под загрузку файлов из банковской программы проводить тоже нужно заранее, учитывая такие нюансы:

• Корректно указывать в настройках название банка, название программы клиент-банка, стандартное имя для файлов выгрузки и загрузки. Напомним, что это делается в меню настроек обмена с банком, путь: главное меню - «Банк и касса» - «Платежные поручения» - «Настройка обмена с клиент-банком».
• В том же меню настроек нужно снять галочку с варианта загрузки с автоматическим созданием ненайденных элементов. Вот так:

«□ Автоматическое создание ненайденных элементов».

Для чего это нужно? Когда файлы, полученные из клиент-банка, подгружаются в 1С - 1С выполняет их проверку и соотнесение с данными своих справочников. В частности, контрагентов. При этом если совпадений сведений по какому-то контрагенту, с точки зрения программы, недостаточно, то при наличии галочки 1С сама создаст нового контрагента по данным, полученным из клиент-банка. В результате часто происходит дублирование одного и того же контрагента в справочниках 1С.

Пример

ООО «Рапида» открыло новый банковский счет и произвело оплату ООО «Корона» с этого счета. ООО «Корона» выгрузило данные из своего банк-клиента в 1С. 1С ООО «Корона» не обнаружила по платежу от ООО «Рапида» достаточного числа совпадений с существующей карточкой ООО «Рапида» (другие банковские реквизиты) и сформировала автоматически еще одного контрагента ООО «Рапида» с новыми реквизитами. То есть после выгрузки бухгалтеру понадобится сначала ошибку обнаружить, потом вручную в несколько итераций исправлять. Если же галочка автоматического создания документов снята, то 1С выдаст табличку-предупреждение с непонятными ей элементами на этапе загрузки данных в программу (и будет ждать участия пользователя в дальнейших действиях). Понадобится только скорректировать информацию в оперативном режиме.

Итоги

Среди вариантов работы клиент-банка с 1С - прямое подключение оптимально. Режим выгрузки-загрузки данных в виде текстовых файлов понемногу становится историей.

Еще о работе с 1С читайте:

• ;
• .

Как загрузить выписки из банк-клиента в 1С Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0)

2016-12-07T18:26:50+00:00

На дворе 21 век и я с удивлением узнаю, что некоторые бухгалтеры до сих пор забивают банковские выписки в 1С:Бухгалтерию вручную, хотя во всех программах семейства 1С (ещё начиная с семерки) этот процесс автоматизирован.

И если в 1С 7.7 к нему ещё были претензии, то механизм загрузки банковских выписок для 1С:Бухгалтерии 8.3 (редакция 3.0) по истине заслуживает всяческих похвал.

Расскажу по шагам как загрузить выписки из вашего банк-клиента (на примере системы iBank как наиболее распространенной сейчас) в 1С:Бухгалтерию 8.3.

1. Запустите банк-клиент. Из главного меню выберите "Настройки"-"Общие".

2. В открывшихся настройках перейдите на закладку "Экспорт". Поставьте галку в секции 1С и снимите галки во всех остальных секциях. В качестве файла обмена в секции 1С пропишите любой путь к файлу с расширением ".txt". Нажмите кнопку "Сохранить".

3. Теперь получите выписки за нужное число, выделите их все (комбинация клавиш Ctrl + A ) и выберите на панели стрелку вниз рядом с кнопкой Out . Из раскрывшегося списка команд выберите "Экспорт в 1С...".

4. Полдела сделано! Выписки выгрузились в тот самый файл, который мы указали в настройках банк-клиента.

Делаем резервную копию базы

Делаем загрузку из файла в базу

5. Теперь запускайте 1С и переходите в раздел "Банк и касса". А затем выбирайте пункт "Банковские выписки" в панели слева.

6. В открывшемся журнале выписок нажмите кнопку "Ещё" и выберите из раскрывшегося списка пункт "Обмен с банком":

7. Открылось окно обмена с банком. Выберите вкладку "Загрузка из банка".
Укажите банковский счет и файл, в который были выгружены выписки из клиент-банка:

8. В нижней панели нажмите кнопку "Загрузить". И все выписки из файла окажутся загруженными в 1С.

9. Готово! Осталось только просмотреть "Отчет о загрузке".

С уважением, Владимир Милькин (преподаватель и разработчик ).